Приложение 2

Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения "РЖД детский сад № 32"
на 2025 г., находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги
2024
(первоначаль
ный план)

№п/п

2024 год

план

к плану 2024 г.

ожидаемый
факт

к ожидаемому факту 2024
г.

2025 год
%

+,-

%

+,-

1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
1.1.

Частные дошкольные образовательные учреждения

1.1.1.

Количество частных дошкольных образовательных
учреждений

1.1.2.

Количество групп в ЧДОУ, ед.

1.1.3.

Численность воспитанников ЧДОУ, чел.
в том числе:

100

1

1

1

1

100

49
1076

49
1076

49
801

35
735

71
68

-14
-341

71
92

-14
-66

детей железнодорожников

795

847

640

590

70

-257

92

-50

детей работников ДЗО

22

10

45

22

220

12

49

-23

детей работников НУЗ

23

20

15

23

115

3

153

8

-99

детей сторонних организаций

236

199

101

100

50

1.1.4.

Количество дней посещения детского сада, дней

180

180

160

180

100

1.1.5.

Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*

169,9

167,8

208,1

253,5

151

99

-1

113

20

86

122

45

2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2.

ВСЕГО доходов, млн.руб.

182,764

180,560

166,688

186,294

103,2

5,7

111,8

19,6

2.1.

Плата родителей за содержание детей в ЧОУ
в том числе:

110,602

98,329

100,502

86,269

87,7

-12,1

85,8

-14,2

64,104

50,993

50,993

51,480

101,0

0,5

101,0

0,5

46,498
4,054

47,336
18,856

49,509
18,856

34,789
62,545

73,5
331,7

-12,5
43,7

70,3
331,7

-14,7
43,7

4,054

18,856

18,856

62,545

331,7

43,7

331,7

43,7

2.1.1.

компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ
(средства ОАО "РЖД")

2.1.2.

плата родителей за содержание детей в ЧОУ

2.2.

Целевые средства
в том числе:

2.2.1.

средства ОАО "РЖД"

2.2.2.

компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за
содержание детей в НОУ

2.2.3.

средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет
исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)

2.3.

Прочие поступления (субсидии)

52,078

48,145

35,935

28,400

59,0

-19,7

79,0

-7,5

2.4.

Прочие поступления

7,830

7,530

4,268

2,080

27,6

-5,5

48,7

-2,2

2.5.

Платные образовательные услуги

8,200

7,700

7,127

7,000

90,9

-0,7

98,2

-0,1

2.6.

Арендная плата

68,158

69,849

69,849

114,025

163,2

44,2

163,2

44,2

Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД"
(сумма п.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)

3. РАСХОДЫ
3.

ВСЕГО расходов, млн.руб.

182,764

180,560

166,688

186,294

103,2

5,7

111,8

19,6

3.1.

Оплата труда

88,500

90,129

88,628

94,797

105,2

4,7

107,0

6,2

3.2.

Начисления на оплату труда

26,030

26,306

25,983

28,856

109,7

2,6

111,1

2,9

3.3.

Медикаменты и прочие лекарственные средства

0,030

0,030

0,015

0,040

133,3

3.4

Мягкий инвентарь и обмундирование

3.5

Продукты питания

3.6

Прочие расходные материалы

0,250
32,300
3,800

0,250
27,060
3,150

0,150
19,893
1,903

0,150
21,099
2,900

60,0
78,0
92,1

3.7

Командировки

3.8.

Транспортные услуги

3.9.

Услуги связи

3.10

Коммунальные расходы

3.11

3.12
3.13.

0,0
-0,1
-6,0
-0,3

100,0
106,1
152,4

1,2
1,0

0,1
3,4
4,9

#ДЕЛ/0!

Прочие расходы

0,400
12,400
19,054

0,400
11,600
21,635

0,334
10,490
19,292

0,400
13,900
24,152

#ДЕЛ/0!
100,0
119,8
111,6

2,3
2,5

#ДЕЛ/0!
119,8
132,5
125,2

в том числе выплаты по коллективному договору:

4,054

4,354

3,091

3,652

83,9

-0,7

118,1

0,6

негосударственное пенсионное обеспечение

0,451

0,451

0,369

0,422

93,6

-0,0

114,4

0,1

проезд
прочие расходы

1,800
1,803

1,800
2,103

1,325
1,397

1,990
1,240

0,2
-0,9

150,2
88,8
#ДЕЛ/0!

0,7
-0,2

Приобретение оборудования

110,6
59,0
#ДЕЛ/0!

Капитальный ремонт

#ДЕЛ/0!

Справочно:амортизация основных средств, переданных в оперативное
управление образовательным учреждениям

8,452

8,708

8,708

6,658

76,5

Начальник службы управления персоналом

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

#ДЕЛ/0!
-2,1

76,5

-2,1
В.В.Жигарин

Н.И.Царевская