Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "РЖД детский сад № 32"
находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

к ожидаемому факту
2025 г.

к плану 2025 г.

в том числе по кварталам

2025

2025
(первоначаль
ный план)

№п/п

на 2026 год ,

План 2026 год

план

факт
ожидаемый

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

%

+,-

%

+,-

0

100,0

0

1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
1.1.

Частные образовательные
учреждения

1.1.1.

Количество частных дошкольных
образовательных учреждений

1.1.2.
1.1.3.

1

1

1

1

1

1

100,0

35

35

26

22

22

22

22

22

62,9

-13

84,6

-4

735
0

735

466

441
0

441
0

441
0

441
0

441
0

60,0

-294

94,6

-25

детей железнодорожников, чел.

616

616

332

321

321

321

321

321

52,1

-295

96,7

-11

45

45

36

30

30

30

30

30

66,7

-15

83,3

-6

детей работников НУЗ чел.

1.1.5.

1

Количество групп в ЧДОУ, ед.
Численность воспитанников
ЧДОУ, чел.
в том числе:

детей работников ДЗО, чел.

1.1.4.

1

детей сторонних организаций,
чел.
Количество дней посещения
детского сада,дней
Расходы на содержание одного
воспитанника , тыс. руб.*

12

12

14

14

14

14

14

14

116,7

2

100,0

0

62

62

84

76

76

76

76

76

122,6

14

90,5

-8

180

180

160

180

45

45

40

50

100,0

0

112,5

20

0,1

0,1

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

645,2

0,3

409,1

0,3

2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2.
2.1.

ВСЕГО доходов, млн.руб.
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ

185,501

227,347

227,347

154,855

39,363

39,013

36,360

40,119

68,1

-63,3

68,1

-63,3

85,476

80,026

80,026

79,569

19,635

20,113

17,083

22,738

99,4

-0,5

99,4

-0,5

51,480

50,480

50,480

48,397

11,635

12,713

10,283

13,766

95,9

-2,1

95,9

-2,1

в том числе:

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД")
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ
Целевые средства

33,996

29,546

29,546

31,172

8,000

7,400

6,800

8,972

105,5

1,6

105,5

1,6

62,545

109,841

109,841

75,286

13,136

11,092

12,477

10,781

68,5

-62,4

68,5

-62,4

62,545

109,841

109,841

47,486

13,136

11,092

12,477

10,781

43,2

-62,4

43,2

-62,4

в том числе:

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Средства ОАО "РЖД"
компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД") за детей работников
ЧОУ
Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1
января за счет исполнения
субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ)
Прочие поступления (субсидии)
Прочие поступления
Платные образовательные услуги
Арендная плата
Справочно: сумма сметного
финансирования ОАО "РЖД"
(сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)

0,000

0,000

0,0

0,0

28,400
2,080
7,000

28,400
2,080
7,000

28,400
2,080
7,000

20,200
0,000
7,600
0,000

4,692

5,708

4,900

4,900

1,900

2,100

1,900

114,025

160,321

160,321

95,883

24,771

23,805

185,501
94,361
28,483

227,347
91,526
28,131

227,347
91,526
28,131

154,855
78,900
23,170

39,013
20,300
5,900

0,056

0,040

0,040

0,000

1,700

71,1
0,0
108,6

-8,2
-2,1
0,6

71,1
0,0
108,6

-8,2
-2,1
0,6

22,760

24,547

59,8

-64,4

59,8

-64,4

36,360
19,300
5,700

40,119
19,700
5,840

68,1
86,2
82,4

-72,5
-12,6
-5,0

68,1
86,2
82,4

-72,5
-12,6
-5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,2

46,2

-0,4

70,4
25,9
0,0
79,3
103,3
79,4

-6,2
-5,6
0,0
0,0
-0,1
0,5
-5,5
0,4

3. РАСХОДЫ
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8.
3.9.
3.10
3.11

3.12
3.13.

ВСЕГО расходов, млн.руб.
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Медикаменты и прочие
лекарственные средства
Мягкий инвентарь и
обмундирование
Продукты питания
Прочие расходные материалы
Командировки
Транспортные услуги
Услуги связи
Коммунальные расходы
Прочие расходы
в том числе выплаты по
коллективному договору:
негосударственное пенсионное
обеспечение
проезд
прочие расходы
Приобретение оборудования

0,150

0,150

0,650

0,300

21,099
2,900

21,099
2,900
0,049

21,099
7,600
0,049

4,300
0,530

3,800
0,460

3,150
0,487

3,600
0,490

70,4
67,8
0,0

0,400
13,900
24,152

0,400
13,900
24,152

0,400
13,900
26,452

14,850
1,967
0,000
0,000
0,317
14,356
20,995

0,080
4,362
4,761

0,080
2,540
5,773

0,077
2,170
5,476

0,080
5,284
4,985

79,3
103,3
86,9

-6,2
-0,9
0,0
0,0
-0,1
0,5
-3,2

3,652

3,652

3,537

3,899

0,361

1,353

1,622

0,563

106,8

0,2

110,2

0,422

0,422

0,398

0,491

0,110

0,113

0,156

0,112

116,4

0,1

123,4

0,1

1,990
1,240

1,990
1,240

2,256
0,883

1,860
1,548
0,000

0,105
0,146

0,620
0,620

0,910
0,556

0,225
0,226

93,5
124,8

-0,1
0,3
0,0

82,4
175,3

-0,4
0,7
0,0

45,000

37,500

0,000

6,902

6,902

2,846

Капитальный ремонт
Справочно:омортизация основных средств,
переданных в оперативное управление
образовательным учреждениям)

39,363
19,600
5,730

6,902

0,160

0,140

-37,5

-45,0
0,950

0,632

Начальник службы управления персоналом
Начальник отдела профориентации и взаимодействия с
вузами
Примечание: корректировка бюджета доходов и расхоов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

0,632

0,632

41,2

-4,1

41,2

В.В.Жигарин

Н.И.Царевская

-4,1

Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "РЖД детский сад № 32"
находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

2025 год

2025
(первоначальн
ый план)

№п/п

на 2026 год ,

к ожидаемому факту
2025 г.

к плану 2025 г.

в том числе по кварталам
План 2026 год

план

факт
ожидаемый

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

%

+,-

%

+,-

0

100,0

0

1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
1.1.

Частные образовательные
учреждения

1.1.1.

Количество частных дошкольных
образовательных учреждений

1.1.2.
1.1.3.

1

1

1

1

1

1

100,0

35

35

26

22

22

22

22

22

62,9

-13

84,6

-4

735
0

735

466

441
0

441
0

441
0

441
0

441
0

60,0

-294

94,6

-25

детей железнодорожников, чел.

616

616

332

321

321

321

321

321

52,1

-295

96,7

-11

45

45

36

30

30

30

30

30

66,7

-15

83,3

-6

детей работников НУЗ чел.

1.1.5.

1

Количество групп в ЧДОУ, ед.
Численность воспитанников
ЧДОУ, чел.
в том числе:

детей работников ДЗО, чел.

1.1.4.

1

детей сторонних организаций,
чел.
Количество дней посещения
детского сада,дней
Расходы на содержание одного
воспитанника , тыс. руб.*

12

12

14

14

14

14

14

14

116,7

2

100,0

0

62

62

84

76

76

76

76

76

122,6

14

90,5

-8

180

180

160

180

45

45

40

50

100,0

0

112,5

20

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

#ДЕЛ/0!

0,2

#ДЕЛ/0!

0,2

2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2.
2.1.

ВСЕГО доходов, млн.руб.
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ

114,025

160,321

160,321

95,883

24,771

23,805

22,760

24,547

59,8

-66,5

59,8

-66,5

51,480

50,480

50,480

48,397

11,635

12,713

10,283

13,766

95,9

-2,1

95,9

-2,1

51,480

50,480

50,480

48,397

11,635

12,713

10,283

13,766

95,9

-2,1

95,9

-2,1

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

62,545

109,841

109,841

47,486

13,136

11,092

12,477

10,781

43,2

-62,4

43,2

-62,4

62,545

109,841

109,841

47,486

13,136

11,092

12,477

10,781

43,2

-62,4

43,2

-62,4

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

0,0
0,0
0,0

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

0,0
0,0
0,0

в том числе:

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД")
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ
Целевые средства

0,0

в том числе:

2.2.1.
2.2.2.

2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Средства ОАО "РЖД"
компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД") за детей работников
ЧОУ
Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1
января за счет исполнения
субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ)
Прочие поступления (субсидии)
Прочие поступления
Платные образовательные услуги
Арендная плата
Справочно: сумма сметного
финансирования ОАО "РЖД"
(сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)

0,0

114,025

160,321

160,321

0,0

45,0

37,5

95,883

24,771

23,805

22,760

24,547

59,8

-64,4

59,8

-64,4

23,805
12,410
3,742

22,760
12,200
3,600

24,547
11,508
3,476

213,1
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

50,9
48,8
14,6

255,7
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

58,4
48,8
14,6

0,000

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,000

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
16,2
16,2

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
16,2
16,2

0,2

110,2

0,4

3. РАСХОДЫ
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8.
3.9.
3.10
3.11

3.12
3.13.

ВСЕГО расходов, млн.руб.
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Медикаменты и прочие
лекарственные средства
Мягкий инвентарь и
обмундирование
Продукты питания
Прочие расходные материалы
Командировки
Транспортные услуги
Услуги связи
Коммунальные расходы
Прочие расходы
в том числе выплаты по
коллективному договору:
негосударственное пенсионное
обеспечение
проезд
прочие расходы
Приобретение оборудования

95,883
48,758
14,636

24,771
12,640
3,818

0,000
0,058
0,000
0,000
0,000
16,200
16,231

4,300
4,013

4,900
2,753

2,000
4,902

5,000
4,563

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

0,058

3,652

3,652

3,537

3,899

0,361

1,353

1,622

0,563

106,8

0,422

0,422

0,398

0,491

0,110

0,113

0,156

0,112

116,4

0,1

123,4

0,1

1,990
1,240

1,990
1,240

2,256
0,883

1,860
1,548
0,0

0,105
0,146

0,620
0,620

0,910
0,556

0,225
0,226

93,5
124,8
#ДЕЛ/0!

-0,1
0,3
0,0

82,4
175,3
#ДЕЛ/0!

-0,4
0,7
0,0

45,000

37,500

0,0

0,0

-45,0

0,0

-37,5

Капитальный ремонт
Справочно:омортизация основных средств,
переданных в оперативное управление
образовательным учреждениям)

Начальник службы управления персоналом

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами
Примечание: корректировка бюджета доходов и расхоов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

В.В.Жигарин

Н.И.Царевская